AI基金太平行业优选A（009537）披露2025年一季报宏发证券，第一季度基金利润1158.17万元，加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内，基金净值增长率为13.68%，截至一季度末，基金规模为9962.65万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.794元。基金经理是林开盛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，太平MSCI香港价值增强A近一年复权单位净值增长率最高，达28.37%；太平行业优选A最低，为26.73%。
基金管理人在一季报中表示，2025年本基金将延续2024年以来的思路，主要关注两条主线，分别是科技创新和底部反弹宏发证券，前者为主，后者为辅。现在全球已经进入了人工智能所引领的新一轮技术革命，与过往的技术革命不同，这一次中国将会成为创新者和主导者，未来的技术革新将会层出不穷，从而带来丰富的新兴投资机会。在科技创新方向，2025年本基金将聚焦于“新入口”和“新应用”，“新入口”指的是AI眼镜和AI玩具等新的流量入口以及起到支持作用的端侧算力，“新应用”则包括人形机器人和AI智能体等生产力工具。在底部反弹这个方向，本基金保持关注建材、有色和化工板块以及部分优质消费股。
截至4月24日，太平行业优选A近三个月复权单位净值增长率为-6.24%，位于同类可比基金81/100；近半年复权单位净值增长率为-0.08%，位于同类可比基金48/100；近一年复权单位净值增长率为26.73%，位于同类可比基金11/100；近三年复权单位净值增长率为17.70%，位于同类可比基金6/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图宏发证券，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.584，位于同类可比基金5/74。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为49.12%，同类可比基金排名14/74。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为29.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.93%，同类平均为88.14%。2022年上半年末基金达到93.17%的最高仓位，2021年末最低，为79.94%。
截至2025年一季度末，基金规模为9962.65万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是广和通、双环传动、鸣志电器、易点天下、新易盛、禾川科技、国盾量子、天奈科技、科达利、拓普集团。
核校：王博宏发证券
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